Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Türkiye’nin önde gelen kırtasiye ve yazı gereçleri üreticilerinden biridir. 1969 yılında kurulan şirket, başta kalem üretimi olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi ile kırtasiye sektörüne hizmet vermektedir. Şirket, merkezi İstanbul’da bulunmakta olup üretim tesisleri de Türkiye genelinde farklı lokasyonlarda yer almaktadır. Adel, uzun yıllardır Türkiye’nin önde gelen markalarından biri olarak kalem ve kırtasiye ürünleri alanında yerel ve uluslararası pazarlarda adından söz ettirmektedir.
Adel, özellikle Faber-Castell markası ile gerçekleştirdiği işbirliği ile bilinir. Bu işbirliği sayesinde uluslararası standartlarda ürünler üretme kapasitesine sahip olan şirket, hem öğrencilere hem de profesyonellere yönelik yazı araçları, boyalar, resim malzemeleri ve diğer kırtasiye ürünleri sunmaktadır. Ürün gamı arasında kurşun kalemler, tükenmez kalemler, keçeli kalemler, silgiler, kalemtraşlar ve çeşitli sanat malzemeleri yer almaktadır.
Adel, kırtasiye sektörünün yanı sıra oyuncak sektöründe de faaliyet göstermektedir. Özellikle eğitim ve yaratıcı oyun gereçleri ile geniş bir ürün yelpazesi sunan şirket, çocukların eğitim ve gelişimine katkıda bulunan oyuncaklar üretmektedir. Kendi Ar-Ge departmanları aracılığıyla sürekli olarak inovasyon çalışmalarına odaklanan şirket, çevre dostu ve sürdürülebilir üretim süreçlerini benimsemektedir. Adel, Türkiye ve çevre ülkelerde güçlü bir pazar payına sahip olup, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir anlayışla faaliyetlerine devam etmektedir.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ADEL Fibonacci Analizi
Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri:
Adel hissesi için standart Fibonacci seviyeleri; %23.6, %38.2, %50, %61.8 ve %78.6 olarak hesaplanır. En son fiyat hareketlerine göre bu seviyeler, önemli destek ve direnç bölgeleri olarak değerlendirilir. Bu seviyeler, fiyatın yukarı ya da aşağı yönlü hareketlerinde düzeltme seviyeleri olarak takip edilir.
Fiyat, Fibonacci Düzeltme Seviyelerine Ulaştı mı?
Adel hissesi, yakın zamanda %38.2 ve %61.8 Fibonacci geri çekilme seviyelerine yakın hareketler sergilemiştir. Bu seviyeler kritik destek ve direnç noktaları olarak değerlendirilir. Ancak şu anki duruma göre fiyat, %61.8 geri çekilme seviyesinde bulunup, bu seviyeden potansiyel bir dönüş sinyali verebilir. Diğer teknik göstergeler ile birlikte değerlendirildiğinde, bu seviyelerin piyasa tepkileri açısından önemli olduğu görülmektedir
ADEL Hareketli Ortalamalar Analizi (Moving Averages)
Adel hissesi için hareketli ortalamalar (Moving Averages) üzerinde yapılan analizde, aşağıdaki sinyaller dikkat çekmektedir:
Kısa Vadeli Ortalamalar (5, 10 ve 20 günlük): Hem basit hem de üstel hareketli ortalamalarda (SMA ve EMA) kısa vadede fiyat hareketi karışık sinyaller vermektedir. 5 ve 10 günlük hareketli ortalamalar al sinyali verirken, 20 günlük ortalamalar satış sinyalleri vermektedir. Bu, kısa vadede fiyatın dalgalı hareket ettiğini gösterir.
Orta ve Uzun Vadeli Ortalamalar (50, 100 ve 200 günlük): 50, 100 ve 200 günlük ortalamalarda ise fiyat şu an hareketli ortalamaların altında kalarak satış sinyali üretmektedir. Bu durum, hissede genel olarak zayıf bir trendin hakim olduğunu işaret etmektedir. Özellikle 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalmak, uzun vadeli bir zayıflık göstergesi olarak değerlendirilir.
Genel olarak hareketli ortalamalar, kısa vadede karışık sinyaller verse de, uzun vadede satış baskısının devam ettiğini göstermektedir.
ADEL Relative Strength Index (RSI)
Adel Kalemcilik hissesi için Relative Strength Index (RSI) göstergesi şu anda 38.4 seviyesinde, bu da hisse senedinin aşırı satım bölgesine yaklaştığını gösteriyor. RSI değeri 30’un altına indiğinde aşırı satım durumu oluşur ve bu seviyede fiyatın düşüş trendinde olduğu kabul edilir. Ancak şu an için RSI 38.4 seviyesinde ve bu, olası bir dönüş için henüz kesin bir sinyal vermemektedir. Bununla birlikte, RSI değeri 50’nin altında kaldığı sürece zayıf bir trend işaret etmektedir.
ADEL MACD
MACD (Moving Average Convergence Divergence) göstergesi şu anda satış sinyali vermektedir. MACD göstergesi, özellikle son birkaç işlem gününde zayıflık göstermiş ve hareketli ortalamalar arasındaki farkın azalmasıyla satış baskısının arttığını işaret etmektedir.
ADEL Bollinger Bands
Adel Kalemcilik hissesi için Bollinger Bands analizi, son günlerde fiyatın alt band seviyelerine yaklaştığını göstermektedir. Bu, hisse senedinin düşük volatilite dönemine girdiği ve bir “Bollinger Band sıkışması” yaşadığı anlamına gelir. Bu daralma genellikle potansiyel olarak artan volatiliteyi ve olası bir kırılmayı işaret eder. Fiyatlar alt banda yakın olduğunda, hisse genellikle aşırı satım olarak kabul edilir ve potansiyel bir geri dönüş beklenebilir.
ADEL Stochastic Oscillator
Adel Kalemcilik hissesi için Stochastic Oscillator göstergesi, şu an aşırı satım bölgesine yakın olup, %K değeri 20’nin altına düştüğünde bu durumu işaret eder. Stochastic Oscillator, momentum göstergesi olarak fiyatın kapanış seviyesini son dönemlerin fiyat aralığıyla karşılaştırır. Genel olarak, %K ve %D çizgileri 20’nin altına düştüğünde aşırı satım, 80’in üzerine çıktığında ise aşırı alım durumlarını gösterir.
ADEL Parabolic SAR
Adel Kalemcilik hissesi için Parabolic SAR göstergesi şu anda aşağı yönlü bir trendde olduğunu göstermektedir. Parabolic SAR, fiyatın üzerinde yer alan noktalar ile trendin zayıfladığını ve potansiyel olarak düşüş eğiliminin devam edeceğini işaret eder. Eğer fiyat bu noktaları yukarı yönlü kırarsa, bu durum bir trend dönüşünü gösterebilir. Ancak şu anki göstergeler, satış baskısının devam ettiğini ve kısa vadede zayıf bir fiyat hareketi olduğunu belirtmektedir.
ADEL Average Directional Index (ADX)
Adel Kalemcilik hissesi için Average Directional Index (ADX) göstergesi, şu anda 25.6 seviyesindedir. Bu seviye, piyasada mevcut trendin güçlü olmadığını ancak belirgin bir trend olduğunu göstermektedir. Genellikle ADX’in 25’in üzerinde olması, bir trendin var olduğunu belirtir. Ancak, 25-30 aralığı genellikle zayıf bir trendi işaret eder, dolayısıyla trend yönünde güçlü bir hareket beklentisi sınırlı olabilir.
ADEL Ichimoku Cloud
Adel Kalemcilik hissesi için Ichimoku Cloud analizi, şu anda fiyatın bulutun altında olduğunu göstermektedir. Bu, hisse senedinin aşağı yönlü bir trendde olduğunu ve satış baskısının devam ettiğini işaret eder. Bulutun altında kalan fiyatlar genellikle zayıf bir piyasa trendine işaret eder. Ayrıca, Tenkan-sen (dönüş çizgisi) ve Kijun-sen (temel çizgi) arasındaki geçişler, şu anda belirgin bir yükseliş sinyali vermemektedir. Chikou Span’ın (gecikme aralığı) da mevcut fiyat hareketlerinin altında olması, piyasadaki belirsizliği ve zayıf trendi teyit eder.
Genel olarak, Ichimoku Cloud analizi, mevcut piyasa koşullarının olumsuz olduğunu ve fiyatların toparlanma göstermesi için bulutun üzerine çıkması gerektiğini işaret eder.
