Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL), 2011 yılında kurulan ve 2023 yılında halka arz edilen bir şirkettir. Türkiye merkezli Koza Polyester, özellikle polyester üretimi üzerine odaklanmış bir kimya şirketidir. Şirket, başta tekstil olmak üzere çeşitli sektörler için polyester elyaf ve polyester iplik üretimi yapmaktadır.
Şirketin üretim tesisleri Gaziantep’te bulunmakta olup, polyester üretiminde çevre dostu ve yüksek performanslı ürünler sunmaktadır. 2023 yılında Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan KOPOL, o tarihten bu yana yatırımcılar arasında ilgi görmektedir.
Koza Polyester’in gelirleri 2024 yılının ilk yarısında ciddi bir artış göstererek %94 oranında yükselmiş, esas faaliyet kârı %66 artış göstermiştir. Bu finansal başarı, şirketin güçlü bir üretim kapasitesine ve büyüme potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymaktadır.
Şirketin finansal borçları son dönemde yükselse de, net kârlılık ve faaliyet kârlılığı olumlu bir tablo çizmektedir. Polyester üretimindeki uzmanlığı sayesinde, hem yerel hem de uluslararası pazarda büyüme hedeflemektedir
Yatırım tavsiyesi değildir.
KOPOL Fibonacci Analizi
KOPOL (Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.) hissesi için Fibonacci düzeltme seviyeleri, hisse senedinin fiyat hareketlerinin belirli noktalarında olası destek ve direnç seviyelerini tespit etmekte kullanılır. KOPOL hisse senedi, teknik analizde belirlenen bu seviyelerde önemli dönüşler yaşayabilir. Özellikle, fiyatın önemli bir yükseliş trendi sonrasında geri çekildiği ve Fibonacci oranlarına göre destek bulduğu gözlemlenmiştir.
Fibonacci analizinde en sık kullanılan seviyeler %38,2, %50 ve %61,8 düzeltme oranlarıdır. KOPOL hissesi için de bu seviyeler, mevcut geri çekilmeler ve ilerlemelerde yatırımcılar için kritik destek ve direnç noktaları olarak öne çıkmaktadır. Örneğin, hisse fiyatı belirgin bir düşüş eğilimi gösterdiğinde, bu oranlarda destek bulabilir ve bu seviyelerden tekrar yükselişe geçebilir.
KOPOL Hareketli Ortalamalar Analizi (Moving Averages)
KOPOL (Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.) hissesi için hareketli ortalamalar (Moving Averages) analizi, hisse senedinin kısa, orta ve uzun vadeli trendlerinin güçlü bir şekilde düşüş eğiliminde olduğunu göstermektedir.
- MA5 ve MA10 (Kısa Vadeli): Her iki ortalama da “Sat” sinyali veriyor. Bu da hisse fiyatının kısa vadede baskı altında olduğunu gösterir.
- MA20 ve MA50 (Orta Vadeli): Orta vadede de “Sat” sinyalleri devam ediyor. Hisse fiyatının bu seviyelerde toparlanma işaretleri göstermediği gözlemlenmiştir.
- MA100 ve MA200 (Uzun Vadeli): Uzun vadeli analizlerde de “Sat” sinyalleri veriliyor. Bu durum, hissedeki zayıf performansın uzun süre devam edebileceğine işaret ediyor.
Genel olarak, hareketli ortalamalar KOPOL hissesi için güçlü bir “Sat” sinyali vermektedir. Fiyatın 38,30 TL seviyelerinde hareket ettiği ve trendin aşağı yönlü olduğu görülmektedir.
KOPOL Relative Strength Index (RSI)
KOPOL (Koza Polyester) hissesi için Relative Strength Index (RSI) verileri incelendiğinde, hisse senedinin RSI değeri 14 seviyesinde ve aşırı satış (oversold) bölgesinde olduğu görülmektedir. Bu, hissenin piyasa tarafından yoğun şekilde satıldığını ve potansiyel olarak aşırı satılmış bir durumda olduğunu gösterir. Bu seviyelerde, fiyatların toparlanma eğiliminde olabileceği düşünülse de, piyasanın mevcut trendi ve diğer teknik göstergelerle birlikte değerlendirilmesi önerilir.
RSI değerinin 30 seviyesinin altında olması, hisse senedinin aşırı satış bölgesine girdiğini ve alım fırsatlarının oluşabileceğini işaret eder. Ancak, RSI’nin 70 seviyesinin üzerine çıkması, hisse senedinin aşırı alım bölgesine girdiği anlamına gelir. Şu anki düşük RSI değeri, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor çünkü bu seviyelerde fiyat hareketleri daha volatile olabilir.
KOPOL MACD
KOPOL (Koza Polyester) hissesi için MACD (Moving Average Convergence Divergence) verileri, hisse senedinin düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Şu anda MACD, sinyal çizgisinin altında ve negatif bölgede yer alıyor, bu da aşağı yönlü momentumun sürdüğünü ve satış sinyali oluşturduğunu gösteriyor.
MACD’nin negatif olması, hisse fiyatlarının kısa vadeli trendinin uzun vadeli trendin altında olduğunu ve bu durumun satış baskısını işaret ettiğini gösteriyor. Aynı zamanda MACD histogramı da negatif bölgede, bu da momentumun azaldığına ve fiyatların düşüş eğiliminin devam edebileceğine işaret eder.
Bu veriler, kısa vadede KOPOL’de düşüş eğiliminin devam edebileceğini gösteriyor. Ancak, MACD’nin sinyal çizgisini yukarı doğru kesmesi durumunda trendde bir değişiklik yaşanabilir.
KOPOL Bollinger Bands
KOPOL (Koza Polyester) hissesi için Bollinger Bands analizi şu anki piyasa durumunu gösteren önemli bir teknik göstergedir. Bollinger Bantları, hisse senedi fiyatının üst ve alt sınırlarını, volatiliteye göre belirler. Şu anda KOPOL’un fiyatı, orta bandın altında hareket ediyor, bu da kısa vadede hisse senedinin zayıf bir performans sergilediğini ve baskı altında olduğunu gösteriyor.
Volatilitenin düşük olduğu ve bantların daraldığı bir dönemden geçiyor. Eğer fiyat bantların dışına çıkarsa, bu hareket güçlü bir düşüş ya da yükselişin habercisi olabilir. Ancak, KOPOL şu anda bantların orta noktasının altında işlem görmekte, bu da aşağı yönlü baskının devam edebileceğine işaret ediyor.
KOPOL Stochastic Oscillator
KOPOL (Koza Polyester) hissesi için Stochastic Oscillator verileri, hisse senedinin şu anki momentumunu ve olası aşırı alım/aşırı satım bölgelerini değerlendirmek için kullanılır. Şu anki değerler %K ve %D çizgileri incelendiğinde aşırı satım bölgesine yakın bir seyir izlediğini göstermektedir, bu da hissenin fiyatının piyasa tarafından yoğun satış baskısı altında olduğunu ve olası bir toparlanmanın yaklaştığını işaret eder. Genellikle, %K değeri 20’nin altında olduğunda hisse aşırı satım olarak kabul edilir ve bu noktalar potansiyel alım fırsatları olarak değerlendirilebilir.
KOPOL Parabolic SAR
KOPOL (Koza Polyester) hissesi için Parabolic SAR (Stop and Reverse) verileri, mevcut trendin yönü hakkında bilgi sağlar ve olası trend dönüşlerini tahmin etmekte kullanılır. Şu anda Parabolic SAR, düşüş eğilimi gösteriyor. Bu, fiyatın üzerinde oluşan kırmızı noktalarla işaretlenmiş ve hisse senedinin mevcut düşüş trendinin devam ettiğini gösteriyor.
Parabolic SAR, trend devam ederken işlemde kalmayı ve trend değişimi olduğunda çıkış sinyali sağlamayı amaçlayan bir indikatördür. KOPOL için, bu indikatörde bir dönüş sinyali oluşana kadar mevcut trendin devam etmesi beklenebilir.
KOPOL Average Directional Index (ADX)
KOPOL (Koza Polyester) hissesi için Average Directional Index (ADX) verileri, trend gücünü analiz etmekte önemli bir göstergedir. Şu anki ADX değeri 25 seviyesinin üzerinde, bu da hisse senedinin güçlü bir trend içinde olduğunu işaret eder. ADX değeri yükseldiğinde, mevcut trendin gücünün arttığı anlamına gelir. ADX 20’nin altına düştüğünde, piyasanın trend dışı (zayıf trend) olduğu veya yatay seyir izlediği kabul edilir.
KOPOL hissesi için ADX değeri, mevcut trendin gücünü doğrulamak ve alım/satım stratejilerini şekillendirmek açısından kritik bir rol oynar. Şu anki yüksek ADX değeri, güçlü bir düşüş trendinin devam ettiğini işaret edebilir. Trendin yönü hakkında daha kesin sinyaller almak için ADX’i +DI ve -DI (yönsel hareket göstergeleri) ile birlikte kullanmak faydalı olabilir.
KOPOL Ichimoku Cloud
KOPOL (Koza Polyester) hissesi için Ichimoku Cloud analizi, mevcut durumda aşağı yönlü bir trendi işaret ediyor. Hisse senedinin fiyatı bulutun altında yer alıyor, bu da düşüş trendinin devam ettiğine dair güçlü bir sinyal oluşturuyor. Bulutun altında yer alan fiyatlar genellikle zayıf bir piyasa anlamına gelir ve bu durumda hisse senedinin direnci düşük, satış baskısı yüksek olabilir.
Ayrıca, Tenkan-sen (Dönüşüm Çizgisi) ve Kijun-sen (Baz Çizgisi) incelendiğinde de düşüş sinyalleri gözlemleniyor. Eğer fiyat bulutun üzerine çıkarsa, bu yükseliş sinyali olabilir. Ancak şu anki bulutun rengi ve konumu, düşüşün devam edebileceğini gösteriyor.
