Petkim Petrokimya A.Ş.(PETKM), Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisidir. 1965 yılında kurulan Petkim, başlangıçta İzmit Yarımca’da faaliyet göstermiş, sonrasında Aliağa’da yeni tesislerle büyümüştür. Şirket, 2008 yılından bu yana Azerbaycan devlet enerji şirketi SOCAR’ın bir iştiraki olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Petkim, plastik, kimya, ambalaj, otomotiv, inşaat, tarım, elektrik-elektronik, tekstil, ilaç, deterjan ve kozmetik gibi geniş bir yelpazede sektöre hammadde sağlamaktadır. Ürettiği petrokimyasal ürünler, Türkiye’nin sanayisi için hayati önem taşımakta ve yurt içi ihtiyacın %20’sini karşılamaktadır. Aynı zamanda, ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi uluslararası pazarlara ihracat yapmaktadır.
Petkim, 15 ana üretim tesisi ve 6 yardımcı tesisi ile yıllık ortalama 3,6 milyon ton üretim kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda 5.000 kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağlamaktadır. Ürün portföyünde 60’a yakın petrokimyasal madde bulunurken, bu ürünler plastik, tekstil, ilaç ve elektronik gibi birçok sanayi dalında kullanılmaktadır
Yatırım tavsiyesi değildir.
PETKM Fibonacci Analizi
PETKM hissesi için Fibonacci analizine göre destek ve direnç seviyeleri belirlenmiş durumda. Anlık olarak Fibonacci pivot seviyeleri üzerinden yapılan değerlendirmede, fiyatın şu an 23.640 – 23.980 TRY bandında hareket ettiği gözlemleniyor. En yakın destek ve direnç seviyeleri Fibonacci tabanlı olarak belirlenmiştir:
- Destek Seviyesi 1 (S1): 23.64 TRY
- Direnç Seviyesi 1 (R1): 23.98 TRY
- Direnç Seviyesi 2 (R2): 24.50 TRY civarında oluşmuş durumda.
PETKM hissesi, mevcut göstergelere göre güçlü bir alım sinyali göstermekte, özellikle 14 günlük RSI göstergesi 61.58 seviyesinde olup bu da piyasada güçlü bir alım yönelimini işaret etmektedir.
PETKM Hareketli Ortalamalar Analizi (Moving Averages)
PETKM hissesi için hareketli ortalamalar (Moving Averages) analizi anlık olarak şu şekildedir:
- 5 günlük basit hareketli ortalama (SMA5): 23.808 (Alım sinyali)
- 10 günlük basit hareketli ortalama (SMA10): 23.812 (Alım sinyali)
- 50 günlük hareketli ortalama (SMA50): 23.28 (Alım sinyali)
- 200 günlük hareketli ortalama (SMA200): 22.40 (Alım sinyali)
Bu verilere göre PETKM hissesi için hareketli ortalamalar güçlü bir alım sinyali vermektedir. 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar, hisse fiyatının destek seviyelerinde olduğunu göstermektedir.
PETKM Relative Strength Index (RSI)
PETKM hissesi için anlık Relative Strength Index (RSI) verisi 59.76 seviyesinde olup, bu değer hisse senedinin alım yönünde bir sinyal verdiğini göstermektedir. RSI değeri 70’in altında olduğu için hisse henüz aşırı alım bölgesine ulaşmamış, ancak güçlü bir alım baskısı olduğu görülmektedir. Genel olarak, RSI değeri 50’nin üzerinde olan hisse senetleri alım sinyali olarak yorumlanır.
PETKM MACD
PETKM hissesi için anlık MACD (Moving Average Convergence Divergence) verisi pozitif bir alım sinyali göstermektedir. Şu an MACD değeri pozitif bölgede olup, MACD hattı sinyal hattının üzerinde seyretmektedir. Bu, alım yönlü bir momentumun sürdüğünü ve hissede yukarı yönlü bir hareketin devam edebileceğini göstermektedir. Ancak kısa vadede momentumun zayıflama belirtileri görülebilir, bu yüzden yatırımcıların dikkatli olması önerilir.
PETKM Bollinger Bands
PETKM hissesi için Bollinger Bands verileri şu an sıkışma (squeeze) sinyalleri gösteriyor. Bu, volatilitenin düştüğüne ve potansiyel olarak sert bir fiyat hareketinin yaklaştığına işaret eder. Hisse fiyatı şu anda orta banda yakın ve yukarı doğru bir hareket bekleniyor. Bollinger Bantlarının alt bandı dinamik bir destek seviyesini oluştururken, üst bant direnci işaret ediyor. Üst banda yaklaşan fiyat, kâr alma noktası olarak değerlendirilebilir, ancak fiyatın üst bandı kırması bir yükseliş ivmesini gösterebilir.
PETKM Stochastic Oscillator
PETKM hissesi için Stochastic Oscillator verileri şu anda %K 67.45 ve %D 69.80 seviyelerinde olup, bu hisse senedinin nötr bir duruma yaklaştığını gösteriyor. Stochastic Oscillator değeri %80’in altında olduğu için hisse aşırı alım bölgesine henüz girmemiş durumda, ancak yukarı yönlü hareket potansiyeli bulunuyor. Eğer %K ve %D değerleri 80 üzerine çıkarsa, aşırı alım bölgesine girilebilir ve bu da satış baskısının artacağına işaret eder.
PETKM Parabolic SAR
PETKM hissesi için Parabolic SAR verileri, mevcut piyasa koşullarında yukarı yönlü bir trendi işaret ediyor. Parabolic SAR noktaları şu an fiyatın altında yer almakta, bu da yükseliş trendinin sürdüğüne dair bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Bu noktalar fiyatın altında kaldığı sürece, alım sinyalleri geçerli olmaya devam edecektir. Ancak, SAR noktaları fiyatın üzerine çıktığında, bu bir trend dönüşü sinyali olabilir ve satış baskısı başlayabilir. Bu veriler, trend devamlılığını ve olası dönüşleri takip etmek için kullanışlıdır, fakat diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılması önerilir
PETKM Average Directional Index (ADX)
PETKM hissesi için Average Directional Index (ADX) değeri, trendin gücünü belirlemek için kullanılır ve şu anda 25 civarında seyretmektedir. Bu değer, piyasada orta seviyede bir trend olduğunu göstermektedir. ADX, 25’in üzerine çıktığında trendin güçlendiği anlamına gelirken, bu seviyenin altındaki değerler trendin zayıf olduğunu işaret eder. ADX’in şu anki durumu, trendin devam ettiğini ancak güçlü olmadığını işaret ediyor. Yatırımcılar bu bilgiyi diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte değerlendirerek işlem stratejilerini oluşturabilirler.
PETKM Ichimoku Cloud
PETKM hissesi için Ichimoku Cloud analizi, fiyatın şu anda bulutun üzerinde olduğunu göstermektedir. Bu durum, hisse senedinin yükseliş trendinde olduğunu ve yukarı yönlü bir momentum sergilediğini işaret eder. Ayrıca, Ichimoku Cloud içerisindeki Tenkan Sen (dönüş çizgisi) ve Kijun Sen (baz çizgisi) arasındaki pozitif kesişim, yükselişin devam edebileceğine dair güçlü bir sinyal olarak değerlendirilir.
Ancak, Ichimoku Cloud’un bir gecikmeli gösterge olduğu ve tek başına kullanıldığında hatalı sinyaller verebileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden, diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılması daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olacaktır.